Nota sobre histórico: Este fundo adotou a estrutura de classes e subclasses introduzida pela Instrução CVM 175 O histórico exibido representa a série original do fundo original seguido pelos dados da subclasse correspondente.
Nota sobre Metricas: As métricas de rentabilidade e risco são calculadas utilizando esta série combinada, garantindo continuidade histórica para fins de análise. Cada subclasse pode apresentar características distintas (público-alvo, taxas, prazos) que devem ser consultadas no regulamento vigente.
Desempenho e características por subclasse
| Subclasse | Status | Público-Alvo | Mês | Ano | 12 meses | Vol. 12M |
|---|---|---|---|---|---|---|
SUBCLASSE II DA CLASSE DO MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF DA CIC MULT RLInício: 09/06/2025 | Ativo | Público Geral | +3.24% | +11.79% | +15.55% | 17.84% |
| Ativo | Público Geral | +3.23% | +11.03% | +14.57% | 17.85% | |
SUBCLASSE I DA CLASSE DO MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF DA CIC MULT RLInício: 09/06/2025 | Ativo | Público Geral | +3.23% | +11.25% | +14.85% | 17.84% |
* Rentabilidades passadas não garantem rentabilidades futuras. Consulte o regulamento e lâmina do fundo.
Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.79% | +3.24% | +15.55% | +18.63% | +24.53% | +16.38% | +33.79% | +87.65% |
| Retorno Anualizado | +16.02% | +4733.07% | +15.55% | +8.92% | +7.59% | +3.87% | +6.00% | +8.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.98% | -5.37% | -9.21% | -6.64% | — |
| Dolar | — | — | — | +11.18% | +6.27% | +4.80% | +6.68% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.76% | -0.76% | -5.15% | -2.57% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +16.39% Abr/2020 | -30.50% Mar/2020 | 57.0% 53 de 93 | 43.0% 40 de 93 |
| Anual | +23.20% 2025 | -20.26% 2024 | 87.5% 7 de 8 | 12.5% 1 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.74% | 3.11% |
| CVaR Histórico | 2.97% | 6.03% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,9% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,5% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% |
4 posições sob sigilo (101,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Fonte das métricas: As métricas de rentabilidade e risco exibidas acima referem-se à subclasse SUBCLASSE II DA CLASSE DO MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FIF DA CIC MULT RL. Para visualizar métricas de outras subclasses, acesse a página individual de cada uma através da tabela de comparativo acima.
Comparativo de 3 subclasses do fundo
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