Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas +0,9% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,05% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BOVA /ATZ CI | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE /EDR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | CBAV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BRSTNCNTF204Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,01% | +0,01% | BBSE /EDR ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de venda | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | MRVE ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | MRV ENGENHARIA | 20/02/2026 |
| 0,01% | +0,01% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | ABC BRASIL PN REC N2Nova | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,01% | +0,01% | BBAS ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | BANCO DO BRASIL S.A. | 20/03/2026 |
| 0,01% | +0,01% | B3SA ON NMNova | Derivativos | Opção de venda | B3 | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | ENEV ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | ENEVA SA | 20/02/2026 |
| 0,02% | +0,02% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/03/2026 |
| 0,03% | +0,03% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/03/2026 |
| 0,06% | +0,06% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 20/02/2026 |
| 0,07% | +0,07% | PETR PN N2Nova | Derivativos | Opção de compra | PETROBRAS | 20/02/2026 |
| 0,07% | +0,07% | VBBR ON NMNova | Derivativos | Opção de compra | VIBRA ENERGIA S/A | 20/03/2026 |
| 0,07% | +0,07% | BBDC PN N1Nova | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 20/03/2026 |
| 0,10% | +0,10% | RAIZ PN N2Nova | Derivativos | Opção de venda | RAÍZEN S.A. | 20/03/2026 |
| 0,20% | +0,01% | LOCALIZA PN NM | Renda variável | Ação preferencial | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 0,21% | +0,06% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,34% | +0,34% | BOVA /ATZ CINova | Derivativos | Opção de compra | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,59% | +0,59% | CURY S/A ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | CURY CONSTRUTORA E INCORPORADORA S.A. | — |
| 0,59% | −0,17% | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,59% | −0,29% | ALPARGATAS PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ALPARGATAS | — |
| 0,59% | +0,06% | CAMIL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CAMIL ALIMENTOS S/A | — |
| 0,60% | −0,03% | META PLAT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,65% | +0,65% | USIMINAS PNA N1Nova | Renda variável | Ação preferencial | USIMINAS | — |
| 0,69% | +0,22% | VITRUEDUCA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VITRU EDUCAÇÃO S.A. | — |
| 0,75% | +0,75% | NATURA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 1,31% | +1,31% | DIRECIONAL ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DIRECIONAL ENGENHARIA SA | — |
| 1,50% | +1,50% | DEXCO ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | DEXCO S.A. | — |
| 1,55% | +0,60% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,70% | +0,12% | COPASA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPASA MG | — |
| 1,82% | −0,17% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,90% | +0,07% | VALID ON ED NM | Renda variável | Ação ordinária | AMERICAN BANKNOTE COMPANY | — |
| 1,92% | +0,32% | CEA MODAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | C&A MODAS LTDA | — |
| 2,06% | −0,32% | MULTIPLAN ON N2 | Renda variável | Ação ordinária | MULTIPLAN | — |
| 2,36% | +2,36% | BRAVA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | BRAVA ENERGIA S.A. | — |
| 2,76% | +1,98% | CBA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO | — |
| 2,86% | +0,93% | TENDA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CONSTRUTORA TENDA S/A | — |
| 2,86% | −0,04% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 2,86% | +2,86% | BRSTNCNTB716Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 2,89% | +2,89% | BPAC11 - BANCO BTG PAC…Nova | Caixa e outros | Outros | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 2,93% | +1,88% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 2,98% | +1,05% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 3,10% | −0,06% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 3,64% | +1,59% | XP INC. DR1 | Renda variável | BDR nível I | XP INC | — |
| 3,88% | −1,44% | LOCALIZA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | LOCALIZA RENT A CAR | — |
| 3,90% | +0,28% | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚSA | — |
| 4,02% | +1,03% | ENEVA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ENEVA SA | — |
| 4,08% | +0,54% | IRBBRASIL RE ON NM | Renda variável | Ação ordinária | IRB - BRASIL RESSEGUROS S.A. | — |
| 4,34% | +4,34% | VIBRA ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 5,06% | +0,13% | IGUATEMI S.A UNT N1 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | IGUATEMI S.A. | — |
| 6,20% | +4,36% | ISHARES IBOVESPA CLASS… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 6,29% | −0,23% | BRADESCO PN EJS N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 6,96% | +1,22% | AXIA ENERGIA PNB N1 | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | 05/06/2026 |
| 7,38% | −2,03% | COPEL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| Zeradas desde dez/2025 · 25 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −21,45% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −2,00% | SABESP ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,00% | −1,89% | BTGP BANCO UNT N2Zerado | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 0,00% | −1,49% | RUMO S.A. ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA S.A. | — |
| 0,00% | −0,81% | RANDON PART PN N1Zerado | Renda variável | Ação preferencial | RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPAÇÕES | — |
| 0,00% | −0,72% | CYRELA REALT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | CYRELA BRAZIL REALTY S.A. | — |
| 0,00% | −0,30% | ABC BRASIL PN N2Zerado | Renda variável | Ação preferencial | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | −0,12% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,10% | BRSTNCLTN871Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/07/2027 |
| 0,00% | −0,04% | BOVA /ATZ CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 20/02/2026 |
| 0,00% | −0,03% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BRSTNCLTN8I0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/04/2027 |
| 0,00% | −0,02% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,02% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BOVA CIZerado | Derivativos | Opção de venda | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | SUZB ON NMZerado | Derivativos | Opção de compra | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | ITUB PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | ITAÚ UNIBANCO | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | EGIE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | TRACTEBEL ENERGIA | 16/01/2026 |
| 0,00% | −0,01% | BBDC PN N1Zerado | Derivativos | Opção de compra | BANCO BRADESCO S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | PETR PN N2Zerado | Derivativos | Opção de venda | PETROBRAS | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABCB2 - ABC BRASIL - A…Zerado | Crédito privado | Recibo de subscrição | BANCO ABC BRASIL S/A | — |
| 0,00% | 0,00% | BBAS ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BANCO DO BRASIL S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | B3SA ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | B3 | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | BBSE ON NMZerado | Derivativos | Opção de venda | BB SEGURIDADE PARTICIPAÇÕES S.A. | 16/01/2026 |
| 0,00% | 0,00% | ABEV ONZerado | Derivativos | Opção de venda | AMBEV S.A | 16/01/2026 |
| R$ 11.210.633,97Patrimônio líquido |
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