Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.26% | +6.19% | +22.99% | +43.88% | N/A | N/A | N/A | +62.07% |
| Retorno Anualizado | +19.37% | +23889.94% | +22.99% | +19.95% | N/A | N/A | N/A | +23.80% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -0.01% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +21.87% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +9.97% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | +6.04% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +8.67% Jan/2026 | -6.46% Mai/2026 | 64.3% 18 de 28 | 35.7% 10 de 28 |
| Anual | +37.68% 2025 | +3.02% 2024 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.40% | 2.28% |
| CVaR Histórico | 2.07% | 2.99% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 63,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 21,8% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 10,2% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 6,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,6% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,2% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | Sob sigilo | 0,0% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
11 posições sob sigilo (106,0% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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