Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.31% | +9.97% | -9.68% | -5.38% | +0.15% | -16.35% | -18.65% | -26.83% |
| Retorno Anualizado | -17.51% | +195.89% | -9.68% | -2.73% | +0.05% | -4.37% | -4.04% | -5.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -20.15% | -16.45% | -18.34% | -14.73% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.59% | -1.03% | -3.68% | -3.27% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.10% | -8.33% | -13.46% | -12.56% | — |
| CDI | — | — | — | -16.59% | -12.87% | -17.43% | -16.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +19.71% Nov/2023 | -14.04% Jun/2022 | 49.3% 35 de 71 | 50.7% 36 de 71 |
| Anual | +40.61% 2025 | -32.30% 2024 | 42.9% 3 de 7 | 57.1% 4 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.58% | 4.18% |
| CVaR Histórico | 3.58% | 5.20% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 100,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,1% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,6% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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