| Competência | BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MULTIMERCADOS FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | BAHIA AM MARAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 24,16% | 15,24% | 12,84% |
| out/2025 | 24,16% | 15,25% | 12,85% |
| nov/2025 | 24,39% | 15,44% | 12,99% |
| dez/2025 | 24,67% | 15,39% | 12,94% |
| jan/2026 | 28,31% | 15,58% | 13,00% |
| fev/2026 | 28,27% | 15,67% | 13,02% |
| mar/2026 | 33,54% | 14,97% | 12,95% |
| abr/2026 | 33,47% | 15,10% | 12,89% |
| mai/2026 | 33,79% | 15,24% | 12,95% |
| jun/2026 | 33,46% | 15,23% | 12,88% |
| jul/2026 | 31,20% | 15,09% | 12,86% |
| ago/2026 | 33,50% | 15,19% | 10,52% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (27) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33,50% | +2,30% | BEM TPF FI FINANCEIRO… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 15,19% | +0,10% | MONTE AZUL ALOCAÇÃO MU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 10,52% | −2,34% | BAHIA AM MARAÚ FIF - C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 8,55% | −0,01% | MONTE AZUL ALOCAÇÃO CR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,74% | +7,74% | BOCOM BBM TPF FUNDO DE…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,68% | −0,01% | BOCOM BBM CORPORATE CR… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,89% | 0,00% | BAHIA AM MARAÚ FEEDER… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,32% | +0,02% | BAHIA AM UNA EQUITY HE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,98% | −7,75% | BOCOM BBM CASH FIF - C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,50% | 0,00% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 1,03% | 0,00% | BRSTNCLF1RO9 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2030 |
| 0,62% | −0,01% | CONSTELLATION COMPOUND… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,54% | 0,00% | BANCO BOCOM BBM | Crédito privado | Letra Financeira | BCO BOCOM BBM | 29/11/2027 |
| 0,38% | 0,00% | VOX IMPACT INVESTING I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,34% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,28% | 0,00% | YUNUS NEGÓCIOS SOCIAIS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,27% | −0,01% | RISE 1 FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,15% | 0,00% | EB BIP FUNDO DE INVEST… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,14% | 0,00% | NATURA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | NATURA COSMETICOS SA | — |
| 0,12% | 0,00% | RISE 2 BIOMES FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,10% | 0,00% | MOV 2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,07% | 0,00% | RIZA SECURITIZA | Crédito privado | CRA | Riza Securitizadora S.A. | 19/09/2028 |
| 0,05% | 0,00% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,05% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AGROINDS VALE SAO FRANCISCO SA AGROVALE | 15/08/2027 |
| 0,02% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VERT PRIVATE PLACEMENTS COMPANHIA SECURITIZADORA | 31/05/2029 |
| 0,00% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 651.855.773,04Patrimônio líquido |
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