Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +16.57% | +0.14% | +22.92% | +53.83% | +123.45% | N/A | N/A | +121.63% |
| Retorno Anualizado | +22.58% | +13.66% | +22.92% | +24.03% | +30.73% | N/A | N/A | +30.28% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +10.12% | +17.78% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +25.95% | +29.72% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +14.05% | +21.97% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +9.77% Jul/2024 | -1.24% Set/2026 | 97.3% 36 de 37 | 2.7% 1 de 37 |
| Anual | +45.30% 2024 | +2.66% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.32% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 3.83% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 67,6% |
| 2 | NN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CRÉDITO CORPORATIVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 13,9% |
| 3 | MBS FAZENDA I FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 8,2% |
| 4 | MLC ISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | FIDC | 5,2% |
| 5 | MÖBIUS LM FIAGRO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 2,7% |
| 6 | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,2% |
| 7 | VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | Crédito privado | CRA · 15/12/2027 | 0,4% |
| 8 | CVM DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 9 | ANBIMA DIFERIDO | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
| 10 | TITULO DE CAIXA | Caixa e outros | Outros · BANCO DAYCOVAL S.A. | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,2% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MÖBIUS TOTAL RETURN 1 - FIM CRÉD PRIV - RL
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