| Competência | JMP PROSPERITY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 0,00% | 7,88% | 0,00% |
| nov/2025 | 0,00% | 2,15% | 0,00% |
| dez/2025 | 0,00% | 9,33% | 0,00% |
| jan/2026 | 0,00% | 9,64% | 0,00% |
| fev/2026 | 0,00% | 9,34% | 0,00% |
| mar/2026 | 0,00% | 10,32% | 0,00% |
| abr/2026 | 0,00% | 9,46% | 0,00% |
| mai/2026 | 0,00% | 9,27% | 9,11% |
| jun/2026 | 22,44% | 9,37% | 9,19% |
| jul/2026 | 23,61% | 9,67% | 9,27% |
| ago/2026 | 32,14% | 9,76% | 9,35% |
| set/2026 | 34,05% | 9,83% | 9,39% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 9,83% | +0,07% | QUARTZO ALPHA FUNDO DE… | Fundos | — | QUARTZO ALPHA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO - PADRONIZADOS | — |
| 9,39% | +0,04% | ECOFINANCE FUNDO DE IN… | Fundos | — | ECOFINANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,39% | +0,04% | IPÊ FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | IPÊ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 8,00% | +0,03% | CAMPO ARADO FUNDO DE I… | Fundos | — | CAMPO ARADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM CADEIAS AGROINDUSTRIAIS (FIAGRO) - DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 5,38% | −0,05% | ORDEM VENDA RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 4,92% | −0,55% | CSE BANK FUNDO DE INVE… | Fundos | — | CSE BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,70% | +0,02% | HAVANTI FUNDO DE INVES… | Fundos | — | HAVANTI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 3,30% | +0,01% | GAVIC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | GAVIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 2,92% | +0,02% | HIKARI FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HIKARI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,90% | −1,58% | ASSET BANK - II FUNDO… | Fundos | — | ASSET BANK - II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,37% | +0,01% | JMP FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | JMP FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,43% | 0,00% | LIONS FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | LIONS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,27% | +0,01% | FLORESTA FUNDO DE INVE… | Fundos | — | FLORESTA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,54% | 0,00% | BRANCA LION BANK FUNDO… | Fundos | — | BRANCA LION BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,53% | 0,00% | INVESTMAX FUNDO DE INV… | Fundos | — | INVESTMAX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,52% | 0,00% | SEVEN MP FUNDO DE INVE… | Fundos | — | SEVEN MP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,39% | 0,00% | GRANFARM FUNDO DE INVE… | Fundos | — | GRANFARM FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS DO AGRONEGÓCIO - DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,13% | −0,15% | LE PRIVILEGE FUNDO DE… | Fundos | — | LE PRIVILEGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | — |
| 0,10% | +0,01% | VAL IOF RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | TX CVM DIF TX CVM | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DF TX ADM DIFERIMENova | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 55.748.439,94Patrimônio líquido |
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