Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.03% | +3.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.03% |
| Retorno Anualizado | +4.02% | +50.98% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.02% |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.68% Set/2026 | -5.19% Mai/2026 | 66.7% 4 de 6 | 33.3% 2 de 6 |
| Anual | +2.03% 2026 | +2.03% 2026 | 100.0% 1 de 1 | 0.0% 0 de 1 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.41% | 1.80% |
| CVaR Histórico | 1.77% | 2.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 80,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 13,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 4,0% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 1,8% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,0% |
9 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONACO FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RL
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