Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.65% | +0.29% | +12.21% | +25.57% | +39.20% | +54.97% | +73.20% | +211.84% |
| Retorno Anualizado | +11.64% | +29.81% | +12.21% | +12.06% | +11.66% | +11.57% | +11.61% | +10.04% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.85% | -1.30% | -1.52% | -1.04% | — |
| Dolar | — | — | — | +13.98% | +10.64% | +12.43% | +12.24% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.08% | +2.89% | +2.39% | +2.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.41% Mar/2015 | -0.35% Mar/2020 | 95.1% 137 de 144 | 4.9% 7 de 144 |
| Anual | +14.13% 2015 | +1.47% 2014 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.04% | 0.13% |
| CVaR Histórico | 0.10% | 0.22% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 38,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 23,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 21,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 15,1% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Títulos de Crédito Privado | Sob sigilo | 1,5% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,1% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,1% |
10 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONGERAL AEGON SBOTPREV FIFM - RL
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