Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 01/07/2029 |
| 5,38% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,29% | 0,00% | BANCO CNH CAPITAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BCO CNH CAPITAL SA | 28/09/2028 |
| 2,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCAMERICA | 15/09/2031 |
| 2,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ACUCAREIRA QUATA S.A. | 15/07/2034 |
| 2,15% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ASA BRANCA HOLDING S.A. | 15/06/2033 |
| 2,10% | +0,42% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COPASA MG | 15/05/2030 |
| 2,09% | +0,15% | BANCO INTERMEDIUM S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | INTERMEDIUM - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. | 18/12/2035 |
| 2,03% | +2,03% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. | 13/06/2031 |
| 1,88% | +1,88% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ENERGISA | 15/09/2032 |
| 1,86% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EUROFARMA LABORATËRIOS S.A. | 18/01/2031 |
| 1,85% | −0,17% | RED FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,74% | +0,01% | BANCO BMG S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BMG S/A | 15/07/2026 |
| 1,73% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VIBRA ENERGIA S/A | 08/01/2032 |
| 1,70% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | INSPIRALI EDUCAÇÃO S.A. | 15/05/2029 |
| 1,65% | +1,65% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 15/03/2031 |
| 1,64% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOCALIZA RENT A CAR | 15/03/2031 |
| 1,56% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMPANHIA DE AGUAS DO BRASIL - CAB AMBIENTAL | 15/07/2034 |
| 1,51% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 14/11/2050 |
| 1,51% | +0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VAMOS LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS S.A. | 15/06/2031 |
| 1,49% | +1,49% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | ESTACIO PARTICIPAÇÕES SA | 29/11/2031 |
| 1,46% | 0,00% | BANCO SANTANDER (BRASI… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. | 05/09/2050 |
| 1,44% | −0,08% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,44% | +0,47% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | GSH CORP PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/09/2030 |
| 1,43% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2036 |
| 1,43% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2031 |
| 1,36% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AEGEA SANEAMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. | 15/12/2030 |
| 1,27% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2032 |
| 1,27% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | DIAGNOSTICOS DA AMERICA SA | 30/10/2031 |
| 1,24% | +0,34% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 15/09/2031 |
| 1,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIZON MEIO AMBIENTE S.A. | 15/12/2035 |
| 1,21% | −0,01% | RB CAPITAL CREDIT ALPH… | Fundos | FIDC | — | — |
| 1,19% | +0,26% | BANCO MERCANTIL DO BRA… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A | 23/11/2026 |
| 1,19% | 0,00% | BANCO BRADESCO S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 07/05/2050 |
| 1,19% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PRIO FORTE S.A. | 15/07/2030 |
| 1,17% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | OPEA SECURITIZADORA S.A. | — |
| 1,13% | +0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CIRANDA I HOLDING S.A. | 15/06/2041 |
| 1,09% | +0,09% | Banco Volkswagen S/A | Crédito privado | Letra Financeira | BCO VOLKSWAGEN SA | 03/12/2028 |
| 1,08% | −0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | Riza Securitizadora S.A. | — |
| 1,07% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING… | Crédito privado | Letra Financeira | ITAÚ UNIBANCO | 15/07/2050 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | APIÚNA PARTICIPAÇÕES S.A | 15/12/2043 |
| 0,98% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SOLVI ESSENCIS AMBIENTAL S.A. | 12/11/2035 |
| 0,94% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ORIGEM ENERGIA S.A. | 15/12/2035 |
| 0,94% | +0,94% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,93% | −0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COMERC ENERGIA S.A. | 15/04/2027 |
| 0,92% | 0,00% | BANCO DAYCOVAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO DAYCOVAL S.A. | 03/11/2030 |
| 0,88% | +0,23% | SB CRÉDITO FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,85% | +0,23% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KROTON EDUCACIONAL S.A. | 19/11/2029 |
| 0,80% | 0,00% | RNX FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,79% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | FIBRASIL INFRAESTRUTURA FIBRA OTICA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,65% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | HYPERA PHARMA S/A | 10/10/2028 |
| 0,65% | +0,65% | BANCO BRADESCO S.A.Nova | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO BRADESCO S.A. | 05/06/2028 |
| 0,60% | +0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2028 |
| 0,58% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA ROTA ATLANTICO SA | 15/12/2036 |
| 0,56% | 0,00% | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 20/10/2027 |
| 0,56% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIDAS LOCAÇÕES E SERVIÇOS S.A. | 18/11/2029 |
| 0,53% | −0,01% | ISAAC FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,53% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SIMPAR S.A. | 15/09/2031 |
| 0,52% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 05/05/2034 |
| 0,51% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | QMC TELECOM DO BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA S.A. | 15/08/2035 |
| 0,50% | +0,05% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2031 |
| 0,49% | −0,01% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | HABITASEC SECURITIZADORA SA | — |
| 0,48% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | WINITY S.A | 15/08/2035 |
| 0,48% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SABESP | 15/02/2033 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S/A | 15/07/2031 |
| 0,47% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CENTRAL FOTOVOLTAICA SÃO PEDRO IV S.A. | 15/12/2034 |
| 0,46% | +0,08% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | UNIPAR CARBOCLORO S.A. | 18/07/2032 |
| 0,46% | −0,04% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 10/10/2031 |
| 0,43% | −0,01% | IFOOD PAGO CRÉDITO I F… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,43% | −0,02% | CERT RECEB IMOB ISEN -… | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários | ÁPICE SECURITIZADORA S.A. | — |
| 0,35% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEEE-D | 15/10/2032 |
| 0,35% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELG D | 15/10/2032 |
| 0,35% | +0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 09/10/2032 |
| 0,31% | 0,00% | MAIS TODOS FUNDO DE IN… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AZZAS 2154 S.A. | 28/03/2030 |
| 0,29% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LOG COMMERCIAL PROPERTIES E PARTICIPAÇÕES S.A. | 11/07/2027 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRANSMISSORA ALIANÇA DE ENERGIA ELÉTRICA S.A. | 15/05/2028 |
| 0,25% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ANIMA HOLDING S/A | 15/05/2029 |
| 0,24% | +0,24% | DEBNova | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 15/02/2034 |
| 0,24% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2028 |
| 0,23% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LM TRANSPORTES INTERESTADUAIS SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A. | 23/09/2030 |
| 0,23% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | NOVA TRANSPORTADORA DO SUDESTE S.A. - NTS | 13/09/2032 |
| 0,22% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2032 |
| 0,17% | +0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | IGUATEMI EMPRESA DE SHOPPING CENTERS S/A | 24/06/2028 |
| 0,17% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,12% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | 20/08/2040 |
| 0,09% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A | 05/04/2027 |
| 0,07% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA | 05/11/2028 |
| 0,07% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | LIGHT | 13/11/2037 |
| 0,06% | 0,00% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,06% | −0,03% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,02% | −0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 0,01% | 0,00% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN8J8 | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2032 |
| Zeradas desde mar/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −15,94% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −3,69% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | AGUAS GUARIROBA S.A | 15/07/2029 |
| 0,00% | −0,96% | OMEGA GERACAO S.A.Zerado | Crédito privado | Debênture simples | SERENA GERAÇÃO S.A. | 15/02/2031 |
| 0,00% | −0,50% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 05/04/2029 |
| 0,00% | −0,17% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 01/06/2029 |
| 0,00% | −0,08% | DEBZerado | Crédito privado | Debênture simples | IOCHPE-MAXION | 02/04/2030 |
| 0,00% | 0,00% | BRSTNCLTN806Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| R$ 212.915.363,31Patrimônio líquido |
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