Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -13.44% | +3.08% | -21.44% | -14.04% | +3.45% | +0.06% | N/A | -14.37% |
| Retorno Anualizado | -17.86% | +46.55% | -21.44% | -7.29% | +1.14% | +0.02% | N/A | -3.25% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -21.16% | -11.81% | -13.07% | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | -4.75% | -0.44% | +0.14% | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -16.54% | -6.86% | -8.91% | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +23.48% Mai/2023 | -16.62% Abr/2022 | 47.4% 27 de 57 | 52.6% 30 de 57 |
| Anual | +43.16% 2023 | -33.26% 2022 | 40.0% 2 de 5 | 60.0% 3 de 5 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.80% | 4.24% |
| CVaR Histórico | 4.43% | 8.84% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações e outros TVM cedidos em empréstimo | Sob sigilo | 82,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 15,0% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,7% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 0,3% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTANA FIF
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