Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.52% | -0.04% | +6.15% | +16.92% | +30.37% | +46.44% | +61.91% | +158.69% |
| Retorno Anualizado | +6.07% | -4.86% | +6.15% | +8.13% | +9.24% | +10.01% | +10.12% | +10.85% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -1.55% | +0.90% | +0.99% | +1.55% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.39% | +7.93% | +10.94% | +10.81% | — |
| CDI | — | — | — | -5.77% | -3.71% | -3.07% | -2.52% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.57% Out/2018 | -5.79% Mar/2020 | 77.7% 87 de 112 | 22.3% 25 de 112 |
| Anual | +17.24% 2023 | +4.03% 2024 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.73% |
| CVaR Histórico | 0.66% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 59,6% | |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,0% |
| 3 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,8% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,1% |
| 5 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,0% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,9% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BCP TELECOMUNICAÇÕES | 1,8% |
| 8 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · AXIA ENERGIA S.A. | 1,4% |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 1,4% | |
| 10 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.4 posições sob sigilo (60,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTE ALEGRE FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRED PRIV RL
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