| Competência | OT SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA REFERENCIADO LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 17,77% | 29,61% | 4,58% |
| nov/2025 | 18,05% | 29,69% | 4,59% |
| dez/2025 | 18,54% | 29,75% | 4,59% |
| jan/2026 | 19,09% | 29,81% | 4,60% |
| fev/2026 | 15,19% | 29,85% | 8,98% |
| mar/2026 | 10,15% | 29,91% | 8,99% |
| abr/2026 | 8,21% | 29,97% | 9,00% |
| mai/2026 | 8,98% | 29,06% | 8,73% |
| jun/2026 | 14,88% | 28,59% | 8,22% |
| jul/2026 | 8,23% | 14,18% | 3,90% |
| ago/2026 | 12,96% | 10,20% | 7,44% |
| set/2026 | 13,79% | 8,69% | 8,35% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 8,69% | −1,51% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 8,35% | +0,91% | PLATA I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PLATA I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSEGMENTOS | — |
| 7,81% | +1,30% | ASA LP II FUNDO DE INV… | Fundos | — | ASA LP II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESP LIM | — |
| 7,29% | +1,29% | AFINITTY FIC DE FIDC F… | Fundos | — | AFINITTY FIC DE FIDC FINANCEIROS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 7,22% | −0,58% | FC FIDC EXODUS INSTITU… | Fundos | — | FC FIDC EXODUS INSTITUCIONAL | — |
| 6,50% | −0,11% | SFT FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | SFT FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,89% | −0,85% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS INSTITUCIONAL - RESPONS. LIMITADA | — |
| 4,54% | +1,79% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | — |
| 4,52% | −0,79% | UNIQUE FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | UNIQUE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,55% | +0,47% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Exterior | Fundos Offshore | — | — |
| 3,39% | −1,03% | COOPERA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | COOPERA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,19% | −0,92% | FLOWINVEST FUNDO DE IN… | Fundos | — | FLOWINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,18% | +0,29% | CLOUDWALK BIG PICTURE… | Fundos | — | CLOUDWALK BIG PICTURE III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO | — |
| 2,64% | −0,56% | MAIS TODOS FUNDO DE IN… | Fundos | — | MAIS TODOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,43% | −0,42% | NOBEL FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | NOBEL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS | — |
| 2,38% | −2,74% | CERES CONFINA FIAGRO R… | Fundos | — | CERES CONFINA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,28% | +2,28% | UP.P II FUNDO DE INVES…Nova | Fundos | — | UP.P II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,60% | −0,28% | MENESTYS I FUNDO DE IN… | Fundos | — | MENESTYS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,07% | −0,23% | TRAÇÃO FINANCEIRA FUN… | Fundos | — | TRAÇÃO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,76% | +0,76% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Nova | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SOL CONSIG - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,51% | −0,63% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 88.139.702,22Patrimônio líquido |
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