Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.48% | +0.23% | +15.49% | +32.35% | +49.45% | +67.05% | +87.84% | +92.12% |
| Retorno Anualizado | +15.58% | +32.99% | +15.49% | +15.05% | +14.33% | +13.69% | +13.44% | +13.60% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +1.15% | +1.38% | +0.61% | +0.80% | — |
| Dolar | — | — | — | +17.31% | +13.02% | +14.62% | +14.13% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.37% | +5.99% | +4.67% | +4.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.17% Jul/2026 | -0.74% Fev/2023 | 98.4% 62 de 63 | 1.6% 1 de 63 |
| Anual | +15.33% 2025 | +4.44% 2021 | 100.0% 6 de 6 | 0.0% 0 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.28% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.46% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22D0945203/RBSR/150422/02773542000122 | Crédito privado | Certificado de recebíveis imobiliários · OPEA SECURITIZADORA S.A. | 5,5% |
| 2 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · LIGHT | 5,4% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERNATIONAL MEAL COMAPANY ALIMENTAÇÃO S.A. | 5,3% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 3,8% |
| 5 | LIGHT S/A ON NM | Renda variável | Ação ordinária · LIGHT S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 2,9% |
| 6 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,6% |
| 7 | CEF | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | 2,6% |
| 8 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,6% |
| 9 | BANCO DO BRASIL | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · BANCO DO BRASIL S.A. | 2,6% |
| 10 | PORTOSEG SA CRE | Crédito privado | Letra Financeira · 31/12/2050 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 2,6% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTE BRAVO SIRIUS FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CP - RL
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