Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.21% | +4.00% | +5.82% | +31.57% | +34.47% | +81.24% | +31.30% | +152.78% |
| Retorno Anualizado | +11.23% | +56.42% | +5.82% | +14.70% | +10.38% | +16.03% | +5.60% | +12.86% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +0.85% | -2.54% | +2.97% | -7.02% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.84% | +9.29% | +16.72% | +6.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +5.34% | +2.00% | +6.93% | -2.92% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +40.02% Abr/2026 | -29.82% Mar/2020 | 58.1% 54 de 93 | 41.9% 39 de 93 |
| Anual | +83.71% 2019 | -22.16% 2022 | 62.5% 5 de 8 | 37.5% 3 de 8 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.93% | 6.26% |
| CVaR Histórico | 5.24% | 10.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Brazilian Depository Receipt - BDR | Sob sigilo | 117,4% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 5,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 0,4% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
8 posições sob sigilo (148,2% do PL) até 27/02/2027.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTE CARLO FI EM AÇÕES
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