Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.72% | -0.07% | +8.05% | +16.54% | +7.43% | +9.85% | +18.50% | +277.98% |
| Retorno Anualizado | +7.67% | -6.10% | +8.05% | +7.95% | +2.42% | +2.38% | +3.45% | +8.34% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.95% | -10.54% | -10.71% | -9.20% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.88% | +1.40% | +3.23% | +4.08% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.02% | -6.34% | -6.81% | -5.25% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.89% Abr/2020 | -12.70% Jun/2024 | 80.5% 161 de 200 | 19.5% 39 de 200 |
| Anual | +19.20% 2015 | -8.49% 2024 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.39% | 0.86% |
| CVaR Histórico | 0.84% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,3% |
3 posições sob sigilo (100,0% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTE CRISTALLO 95 FIFM
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