Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.08% | +0.44% | +12.86% | +24.71% | +36.92% | +54.78% | +70.37% | +114.70% |
| Retorno Anualizado | +12.10% | +25.73% | +12.86% | +11.67% | +11.04% | +11.54% | +11.24% | +8.57% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.22% | -1.88% | -1.52% | -1.41% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.19% | +12.25% | +12.65% | +13.05% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.05% | +1.06% | +1.63% | +1.84% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.45% Abr/2020 | -3.46% Mar/2020 | 88.5% 100 de 113 | 11.5% 13 de 113 |
| Anual | +14.39% 2025 | +0.71% 2021 | 100.0% 10 de 10 | 0.0% 0 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.16% | 0.39% |
| CVaR Histórico | 0.36% | 0.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRADESCO MÁSTER PREMIUM FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 57,9% |
| 2 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 21,7% |
| 3 | BRADESCO FEDERAL MÁSTER FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 15,8% |
| 4 | BRADESCO MASTER PRÉ 3 ANOS FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 2,5% |
| 5 | BRADESCO MÁSTER PREVIDÊNCIA FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,7% |
| 6 | BRADESCO MÁSTER SMALL CAP FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,5% |
| 7 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTENEGRO FI FINANCEIRO - CIC MULT CRED PRIV - RL
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