Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -19.16% | +1.43% | -19.12% | -16.63% | -17.52% | -20.76% | -40.28% | +76.65% |
| Retorno Anualizado | -25.16% | +18.84% | -19.12% | -8.69% | -6.22% | -5.65% | -9.80% | +5.91% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -22.57% | -19.17% | -18.74% | -22.42% | — |
| Dolar | — | — | — | -6.15% | -7.80% | -5.52% | -9.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -17.95% | -14.22% | -14.58% | -18.26% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +21.80% Out/2018 | -21.48% Mai/2026 | 58.3% 70 de 120 | 41.7% 50 de 120 |
| Anual | +51.77% 2017 | -25.59% 2022 | 63.6% 7 de 11 | 36.4% 4 de 11 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.78% | 3.50% |
| CVaR Histórico | 3.07% | 5.79% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTLACER PE FIFM CP RL
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