Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.10% | +1.47% | +0.96% | +1.34% | N/A | N/A | N/A | +10.96% |
| Retorno Anualizado | +1.49% | +18.19% | +0.96% | +0.67% | N/A | N/A | N/A | +4.05% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -13.19% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +2.80% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -8.70% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.02% Abr/2024 | -0.89% Nov/2024 | 40.6% 13 de 32 | 59.4% 19 de 32 |
| Anual | +9.49% 2024 | +0.24% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.08% |
| CVaR Histórico | 0.24% | 0.93% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 77,6% |
| 2 | KEROS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | Fundos | FI Participações | 22,8% |
| 3 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,4% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MONTREAL FI MULTIMERCADO CP
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