| Competência | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 14,88% | 13,69% | 7,82% |
| nov/2025 | 14,58% | 12,68% | 8,49% |
| dez/2025 | 15,17% | 12,48% | 8,85% |
| jan/2026 | 14,99% | 12,33% | 9,03% |
| fev/2026 | 14,81% | 12,19% | 8,93% |
| mar/2026 | 15,29% | 12,58% | 9,23% |
| abr/2026 | 15,55% | 12,80% | 9,39% |
| mai/2026 | 15,46% | 12,72% | 9,34% |
| jun/2026 | 15,78% | 12,98% | 9,55% |
| jul/2026 | 16,00% | 13,17% | 9,69% |
| ago/2026 | 16,16% | 13,29% | 9,80% |
| set/2026 | 16,70% | 13,74% | 10,13% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| — |
| 13,74% | +0,45% | MULTIAGRO FUNDO DE INV… | Fundos | — | MULTIAGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 10,13% | +0,33% | EVOLVE FUNDO DE INVES… | Fundos | — | EVOLVE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 7,02% | −0,51% | CASH PLUS LONGO PRAZO… | Fundos | — | CASH PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRI | — |
| 6,82% | +0,21% | CVPAR I FUNDO DE INVES… | Fundos | — | CVPAR I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 5,28% | +0,16% | EXPLORER FUNDO DE INVE… | Fundos | — | EXPLORER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 4,41% | +0,14% | MULTIPLIKE FUNDO DE IN… | Fundos | — | MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,75% | +0,13% | HARPIA FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | HARPIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,73% | +0,12% | MULTIPLICA LONG TERM L… | Fundos | — | MULTIPLICA LONG TERM LONGO PRAZO FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,25% | −0,04% | GII GESTAO INTELIGENTE… | Fundos | — | GII GESTAO INTELIGENTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 3,15% | +0,10% | FIDC GCB CRÉDITO MULT… | Fundos | — | FIDC GCB CRÉDITO MULTIESTRATÉGIA III RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 2,28% | +0,07% | RIO BRAVO INLIRA STEFA… | Fundos | — | RIO BRAVO INLIRA STEFANINI CONSÓRCIO FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,96% | +0,07% | CVPAR EDUC FUNDO DE IN… | Fundos | — | CVPAR EDUC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,82% | −0,04% | MULTIPLIKE PLUS FUNDO… | Fundos | — | MULTIPLIKE PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,70% | +0,05% | VENTURA FUNDO DE INVES… | Fundos | — | VENTURA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 1,18% | +0,05% | FORSETI VCM FUNDO DE I… | Fundos | — | FORSETI VCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 1,04% | −1,18% | AUDAX CAPITAL FUNDO DE… | Fundos | — | AUDAX CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,88% | +0,03% | MEZZUS OPORTUNIDADES P… | Fundos | — | MEZZUS OPORTUNIDADES PRECATÓRIOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,83% | +0,03% | OPENSEA SP FUNDO DE IN… | Fundos | — | OPENSEA SP FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,82% | +0,02% | FMD FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | FMD FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,82% | +0,03% | F18 FUNDO DE INVESTIME… | Fundos | — | F18 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,75% | +0,02% | BNVT ORIGEM FUNDO DE I… | Fundos | — | BNVT ORIGEM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,66% | +0,02% | SOLDI INVEST FUNDO DE… | Fundos | — | SOLDI INVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,66% | +0,66% | Operações Compromissad…Nova | Caixa e outros | — | — | 01/09/2027 |
| 0,62% | +0,01% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | — |
| 0,60% | +0,04% | CHIMERA ALTERNATIVE AS… | Fundos | — | CHIMERA ALTERNATIVE ASSETS XII SR.2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIDC RESP LIMITADA | — |
| 0,60% | +0,02% | PRIME PLUS FUNDO DE IN… | Fundos | — | PRIME PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,50% | −0,03% | PACIFIC FUNDO DE INVES… | Fundos | — | PACIFIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,50% | +0,02% | AUDAX LION FUNDO DE IN… | Fundos | — | AUDAX LION FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,48% | +0,02% | CONFIANÇA FUNDO DE INV… | Fundos | — | CONFIANÇA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,47% | +0,01% | ACREDITAR FUNDO DE INV… | Fundos | — | ACREDITAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,45% | +0,02% | DCASH FUNDO DE INVESTI… | Fundos | — | DCASH FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,40% | +0,01% | SUPER BOX FUNDO DE INV… | Fundos | — | SUPER BOX FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,37% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONCRÉDITO DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA | — |
| 0,33% | +0,01% | AMADEUS FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AMADEUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,29% | +0,01% | LEPTA MULTISETORIAL FU… | Fundos | — | LEPTA MULTISETORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,27% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS VCK II CONSIGNADOS | — |
| 0,22% | 0,00% | KREDITARE FUNDO DE INV… | Fundos | — | KREDITARE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,22% | 0,00% | IOX II FUNDO DE INVES… | Fundos | — | IOX II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,15% | +0,01% | AURUM - FUNDO DE INVES… | Fundos | — | AURUM - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP | — |
| 0,13% | −0,01% | DIRETA CAPITAL FUNDO D… | Fundos | — | DIRETA CAPITAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL DE CLASSE ÚNICA FECHADA | — |
| 0,06% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,06% | 0,00% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXT WARREN I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,01% | 0,00% | FATTOR FUNDO DE INVEST… | Fundos | — | FATTOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | — |
| 0,00% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −1,46% | STARS BANK FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | — | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS LP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| 0,00% | −0,15% | Operações Compromissad…Zerado | Caixa e outros | — | — | 01/10/2027 |
| 0,00% | −0,04% | FUNDO DE INVESTIMENTO…Zerado | Fundos | — | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NXCO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | — |
| R$ 645.946.741,98Patrimônio líquido |
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