Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -4.15% | +1.33% | -2.35% | -6.32% | -3.43% | -1.76% | +103.12% | +27038.71% |
| Retorno Anualizado | -5.49% | +401.40% | -2.35% | -3.21% | -1.16% | -0.44% | +15.23% | +93.15% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -17.11% | -14.11% | -13.52% | +2.59% | — |
| Dolar | — | — | — | -0.95% | -2.47% | +0.49% | +15.92% | — |
| IMA-B | — | — | — | -12.89% | -9.50% | -9.46% | +6.66% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +44.90% Dez/2019 | -18.78% Mai/2018 | 74.0% 77 de 104 | 26.0% 27 de 104 |
| Anual | +663.97% 2019 | -5.12% 2024 | 77.8% 7 de 9 | 22.2% 2 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.84% | 2.16% |
| CVaR Histórico | 2.22% | 5.91% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 41,0% |
| 2 | BRSTNCNTB4Q4 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2055 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,8% |
| 3 | ORIZON ON EB NM | Renda variável | Ação ordinária · ORIZON VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. | 9,3% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 7,7% |
| 5 | BARRACUDA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,0% |
| 6 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 5,4% |
| 7 | KEPLER WEBER ON | Renda variável | Ação ordinária · KEPLER WEBER SA | 4,7% |
| 8 | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 2,9% |
| 9 | EMBRAER ON NM | Renda variável | Ação ordinária · EMBRAER | 2,3% |
| 10 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 2,2% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MORRO DE SÃO PAULO FI MULTIMERCADO
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