Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +7.12% | +0.41% | +10.90% | +16.34% | +26.12% | +27.35% | +34.53% | +166.97% |
| Retorno Anualizado | +9.57% | +45.18% | +10.90% | +7.86% | +8.04% | +6.23% | +6.11% | +7.88% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -6.04% | -4.92% | -6.86% | -6.54% | — |
| Dolar | — | — | — | +9.78% | +7.03% | +7.09% | +6.74% | — |
| IMA-B | — | — | — | -2.12% | -0.72% | -2.95% | -2.59% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.40% Abr/2016 | -14.25% Mar/2019 | 76.4% 120 de 157 | 23.6% 37 de 157 |
| Anual | +23.46% 2015 | -5.90% 2021 | 78.6% 11 de 14 | 21.4% 3 de 14 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.87% |
| CVaR Histórico | 0.92% | 2.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 38,1% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 34,6% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 18,3% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 8,9% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,1% |
6 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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