Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −4,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | −1,82% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | +0,01% | SWAP - DÓLAR X OP00179…Nova | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,09% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,09% | −0,01% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,12% | −0,03% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,13% | 0,00% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,14% | −0,02% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,16% | −0,01% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,17% | +0,01% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | −0,02% | STATE STREET UTILITIES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,27% | +0,27% | Rede DOR ONNova | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,29% | −0,03% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,30% | +0,30% | SMART FIT ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,31% | 0,00% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,31% | +0,31% | PHILLIPS 66Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,38% | +0,38% | NU HOLDINGS DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,41% | −0,05% | STATE STREET ENERGY SE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,43% | −0,02% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 0,49% | +0,16% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,50% | −0,05% | FREEPORT-MCMORAN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,54% | −0,10% | EXXON MOBIL CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,54% | −0,12% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,60% | +0,01% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,61% | −0,10% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,70% | −0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,70% | +0,70% | ISHARES MSCI SOUTH KOR…Nova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,71% | −0,04% | DELTA AIR LINES INC 2 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,71% | −0,06% | STATE STREET HEALTH CA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,83% | +0,06% | MORGAN STANLEY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,90% | +0,90% | MICRON TECHNOLOGY INCNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,93% | +0,08% | CARRIER GLOBAL CORPORA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,94% | −0,13% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,94% | +0,85% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,14% | +0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,15% | +0,01% | VISA INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,21% | +0,44% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,22% | −0,12% | MORGAN STANLEY | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/04/2037 |
| 1,25% | +0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,28% | −0,19% | JOHNSON JOHNSON | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,79% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 1,79% | −0,01% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,81% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,87% | −0,75% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,95% | −0,09% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 2,10% | +0,01% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,10% | −0,05% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 2,17% | −0,18% | US TREASURY N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/02/2035 |
| 2,34% | −0,05% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,40% | −0,24% | AMGEN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,50% | +1,05% | META PLATFORMS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,63% | +0,91% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,09% | +0,55% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,61% | +1,33% | STATE STREET SPDR SP 5… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 8,36% | −0,13% | JP MORGAN CHASE CO | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 9,14% | −2,31% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 12,06% | +2,30% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 18,69% | +18,69% | BRSTNCNTB4X0Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| Zeradas desde mar/2026 · 2 posições | ||||||
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| 0,00% | −21,75% | BRSTNCLTN8L4Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/10/2027 |
| 0,00% | −1,01% | AURA 360 DR3Zerado | Renda variável | BDR nível III | AURA MINERALS INC. | — |
| R$ 28.550.297,94Patrimônio líquido |
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