Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +14.25% | +1.76% | +26.80% | +50.34% | +82.61% | +116.86% | +134.35% | +108.61% |
| Retorno Anualizado | +19.36% | +393.38% | +26.80% | +22.61% | +22.23% | +21.35% | +18.57% | +15.38% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +8.71% | +9.27% | +8.26% | +5.92% | — |
| Dolar | — | — | — | +24.54% | +21.21% | +22.21% | +19.20% | — |
| IMA-B | — | — | — | +12.64% | +13.47% | +12.17% | +9.87% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.97% Nov/2023 | -9.80% Ago/2021 | 71.4% 45 de 63 | 28.6% 18 de 63 |
| Anual | +27.53% 2023 | -10.19% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.92% | 1.52% |
| CVaR Histórico | 1.36% | 2.14% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCNTB716 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 17,9% |
| 2 | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 9,5% |
| 3 | JP MORGAN CHASE CO | Exterior | Ação ordinária | 8,8% |
| 4 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 6,3% |
| 5 | STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST | Exterior | Ação ordinária | 5,9% |
| 6 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,1% |
| 7 | MICROSOFT CORP | Exterior | Ação ordinária | 4,1% |
| 8 | AMGEN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 3,0% |
| 9 | AMAZON.COM INC | Exterior | Ação ordinária | 2,9% |
| 10 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 2,4% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −2,6% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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