Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,7% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,01% |
| −0,59% |
| SABESP ON NM |
| Renda variável |
| Ação ordinária |
| SABESP |
| — |
| 0,01% | −0,11% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,09% | 0,00% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,12% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,13% | −0,01% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,19% | +0,02% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,22% | +0,22% | ALIBABA GROUP HOLDING…Nova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,23% | +0,23% | VIVARA S.A. ON NMNova | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | STATE STREET UTILITIES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,24% | −0,03% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,30% | +0,01% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,31% | 0,00% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,36% | +0,36% | THE WALT DISNEY COMPANYNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,36% | −0,34% | ISHARES MSCI SOUTH KOR… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,37% | +0,37% | NVIDIA CORPNova | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,38% | −0,11% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,40% | −0,01% | STATE STREET ENERGY SE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,46% | +0,30% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,51% | −0,03% | EXXON MOBIL CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,52% | −0,02% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,58% | +0,08% | FREEPORT-MCMORAN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,59% | −0,02% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,60% | +0,60% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,70% | 0,00% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,74% | +0,03% | STATE STREET HEALTH CA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,80% | +0,80% | MICROSOFT CORPNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,86% | −0,08% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,88% | +0,17% | DELTA AIR LINES INC 2 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,91% | −0,02% | CARRIER GLOBAL CORPORA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,92% | +0,09% | MORGAN STANLEY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,95% | +0,95% | NVIDIA CORP DRNNova | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,02% | −0,19% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,05% | +0,62% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,08% | +0,14% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 1,12% | −0,13% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,14% | −0,96% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 1,16% | +0,01% | VISA INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,23% | +0,09% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,25% | +0,94% | PHILLIPS 66 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,25% | +0,03% | MORGAN STANLEY | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/04/2037 |
| 1,28% | 0,00% | JOHNSON JOHNSON | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,61% | −0,26% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,65% | −0,16% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,65% | −0,14% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,82% | +0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 1,84% | −0,11% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,92% | −0,18% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,21% | +0,04% | US TREASURY N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/02/2035 |
| 2,30% | −0,20% | META PLATFORMS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 2,36% | +0,02% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,39% | −0,01% | AMGEN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,34% | +0,25% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 3,64% | −5,50% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 5,83% | +3,20% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 6,03% | +0,42% | STATE STREET SPDR SP 5… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 8,68% | +0,32% | JP MORGAN CHASE CO | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 12,17% | +0,11% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 16,69% | +16,69% | BRSTNCNTB6B1Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| Zeradas desde abr/2026 · 6 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −18,69% | BRSTNCNTB4X0Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,00% | −0,90% | MICRON TECHNOLOGY INCZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,00% | −0,38% | NU HOLDINGS DRNZerado | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,00% | −0,30% | SMART FIT ON NMZerado | Renda variável | Ação ordinária | SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | — |
| 0,00% | −0,01% | SWAP - DÓLAR X OP00179…Zerado | Caixa e outros | Outros instrumentos derivativos | — | — |
| 0,00% | 0,00% | ITAU UNIBANCO HOLDING…Zerado | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| R$ 28.459.607,68Patrimônio líquido |
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