Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −1,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 0,00% | 0,00% | DI1FF28 | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,01% | 0,00% | SABESP ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SABESP | — |
| 0,01% | 0,00% | HIDROVIAS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HIDROVIAS DO BRASIL S.A. | — |
| 0,08% | −0,01% | GRUPO MATEUS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | GRUPO MATEUS S.A. | — |
| 0,08% | 0,00% | CPFL ENERGIA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | CPFL ENERGIA S.A. | — |
| 0,11% | −0,02% | JSL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | JSL S.A. | — |
| 0,11% | −0,01% | ALLOS ON NM | Renda variável | Ação ordinária | ALLOS S.A. | — |
| 0,14% | −0,46% | CONTA CORRENTE NO EXTE… | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,17% | −0,05% | ALIBABA GROUP HOLDING… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,21% | +0,02% | TAIWANSMFAC DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,24% | +0,01% | VIVARA S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIVARA PARTICIPAÇÕES S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | Rede DOR ON | Renda variável | Ação ordinária | REDE D'OR SÃO LUIZ S.A. | — |
| 0,24% | 0,00% | STATE STREET UTILITIES… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,26% | −0,04% | SPDR GOLD SHARES | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,31% | 0,00% | BRSTNCNTF1Q6 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 0,34% | −0,80% | BRADESCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | BANCO BRADESCO S.A. | — |
| 0,35% | −0,02% | NVIDIA CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,36% | 0,00% | ISHARES MSCI SOUTH KOR… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,38% | −0,02% | STATE STREET ENERGY SE… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,43% | +0,05% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,43% | −0,03% | HYPERA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | HYPERA PHARMA S/A | — |
| 0,45% | +0,45% | APPLIED MATERIALS INCNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,48% | −0,04% | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | — |
| 0,48% | −0,03% | EXXON MOBIL CORP | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,56% | −0,02% | FREEPORT-MCMORAN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,57% | −0,02% | KLABIN S/A UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | KLABIN | — |
| 0,69% | −0,01% | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2031 |
| 0,70% | −0,16% | SLC AGRICOLA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | SLC AGRICOLA SA | — |
| 0,75% | −0,33% | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,79% | +0,05% | STATE STREET HEALTH CA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,88% | −0,07% | NVIDIA CORP DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | — | — |
| 0,93% | +0,01% | MORGAN STANLEY | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 0,96% | −0,09% | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | VALE | — |
| 1,00% | +0,12% | DELTA AIR LINES INC 2 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,04% | +0,13% | CARRIER GLOBAL CORPORA… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,05% | +0,03% | AXIA ENERGIA PNC ATZ NM | Renda variável | Ação preferencial | AXIA ENERGIA S.A. | — |
| 1,10% | −0,02% | VIBRA ON NM | Renda variável | Ação ordinária | VIBRA ENERGIA S/A | — |
| 1,20% | −0,05% | PHILLIPS 66 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,21% | −0,02% | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | BANCO UBS PACTUAL S/A | — |
| 1,25% | 0,00% | MORGAN STANLEY | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 20/04/2037 |
| 1,25% | −1,05% | META PLATFORMS INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,41% | −0,20% | PETROBRAS PN | Renda variável | Ação preferencial | PETROBRAS | — |
| 1,44% | +0,16% | JOHNSON JOHNSON | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 1,52% | +0,36% | VISA INC | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,61% | −0,04% | ENERGISA UNT ED N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações | ENERGISA | — |
| 1,66% | +0,01% | COPEL ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | COPEL | — |
| 1,69% | +1,69% | AMAZON.COM INCNova | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 1,79% | −0,03% | BANCO BTG PACTUAL S A | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO UBS PACTUAL S/A | 26/11/2031 |
| 1,86% | +0,02% | PRIO ON NM | Renda variável | Ação ordinária | PETRO RIO S.A. | — |
| 1,89% | −0,03% | EQUATORIAL ON NM | Renda variável | Ação ordinária | EQUATORIAL S.A. | — |
| 2,21% | 0,00% | US TREASURY N/B | Exterior | Título da Dívida Externa | — | 15/02/2035 |
| 2,29% | −0,07% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 2,57% | +0,18% | AMGEN INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 2,87% | −0,77% | ITAUUNIBANCO ON N1 | Renda variável | Ação ordinária | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 3,81% | +0,47% | TAIWAN SEMICONDUCTOR M… | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 5,95% | −0,08% | STATE STREET SPDR SP 5… | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 7,00% | +1,17% | ITAUUNIBANCO PN N1 | Renda variável | Ação preferencial | ITAÚ UNIBANCO | — |
| 9,49% | +0,81% | JP MORGAN CHASE CO | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 11,43% | −0,74% | ALPHABET INC | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| 16,77% | +16,77% | BRSTNCLTN8A7Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2030 |
| Zeradas desde mai/2026 · 3 posições | ||||||
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| 0,00% | −16,69% | BRSTNCNTB6B1Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2033 |
| 0,00% | −0,80% | MICROSOFT CORPZerado | Exterior | Ação ordinária | — | — |
| 0,00% | −0,36% | THE WALT DISNEY COMPANYZerado | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | — | — |
| R$ 29.171.609,12Patrimônio líquido |
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