Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.83% | +0.18% | +13.45% | +27.04% | +41.50% | N/A | N/A | +43.25% |
| Retorno Anualizado | +13.31% | +24.92% | +13.45% | +12.71% | +12.27% | N/A | N/A | +12.21% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -1.19% | -0.69% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +14.98% | +10.95% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.04% | +3.92% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.23% Ago/2026 | +0.18% Out/2026 | 100.0% 39 de 39 | 0.0% 0 de 39 |
| Anual | +13.68% 2025 | +4.35% 2023 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.01% | 0.09% |
| CVaR Histórico | 0.06% | 0.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RK7 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,4% |
| 2 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 18,0% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 13,2% |
| 4 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,6% |
| 6 | DAYCOVAL | Crédito privado | Letra Financeira · 02/02/2027 · BANCO DAYCOVAL S.A. | 5,1% |
| 7 | ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 8 | XPA INFLAÇÃO DINÂMICA FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,3% |
| 9 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
| 10 | BRSTNCNTF204 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,7% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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