Fundos de Investimento
Compare a rentabilidade dos principais fundos de investimento brasileiros com dados oficiais da CVM atualizados diariamente
Compare fundos de investimentos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Metricas de retorno e risco dos principais fundos
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições vendidas −0,1% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,3% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 6,79% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VALE | 15/10/2034 |
| 5,93% | +0,11% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | PETRORECÔNCAVO S.A. | 15/05/2031 |
| 5,58% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/01/2032 |
| 5,52% | +5,52% | BRSTNCNTF1Q6Nova | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/01/2029 |
| 5,33% | −0,40% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA PAULISTA S.A. | 15/03/2034 |
| 5,14% | −0,24% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | MRS LOGÍSTICA S/A | 15/09/2034 |
| 4,44% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AUREN ENERGIA S.A | 15/04/2034 |
| 4,35% | −0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/02/2034 |
| 4,19% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | KLABIN | 15/08/2039 |
| 3,83% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CPFL - PIRATININGA | 15/04/2034 |
| 3,64% | +0,03% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CONCESSIONARIA RODOANEL OESTE SA | 15/04/2031 |
| 3,56% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CESP CIA ENERGETICA SAO PAULO | 15/04/2034 |
| 3,43% | −0,15% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | COSERN | 15/03/2034 |
| 3,30% | −0,10% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/09/2031 |
| 2,93% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | ELEKTRO REDES S.A. | 15/04/2034 |
| 2,83% | +0,07% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TIM S.A. | 15/06/2028 |
| 2,50% | +0,06% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 2,36% | −0,09% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/03/2033 |
| 2,34% | −0,12% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A | 15/09/2036 |
| 2,26% | +0,06% | BANCO ALFA DE INVESTIM… | Crédito privado | Letra Financeira | BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. | 06/10/2026 |
| 1,89% | −0,06% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CELSE CENTRAIS ELETRICAS SERGIPE SA | 15/09/2030 |
| 1,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TERRAS PAULISTAS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE PERMUTAS RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15/10/2031 |
| 1,82% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | — | 15/01/2036 |
| 1,79% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | TRACTEBEL ENERGIA | 15/11/2033 |
| 1,50% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | CTEEP | 15/06/2033 |
| 1,49% | −0,02% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | BCP TELECOMUNICAÇÕES | 15/03/2029 |
| 1,32% | 0,00% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | VLI MULTIMODAL S.A | 15/04/2031 |
| 0,88% | −0,01% | DEB | Crédito privado | Debênture simples | AES SUL DISTRIB. GAÚCHA DE ENERGIA S.A. | 15/04/2034 |
| 0,50% | +0,50% | BANCO VOLKSWAGEN S/ANova | Crédito privado | CDB/ RDB | BCO VOLKSWAGEN SA | 22/03/2027 |
| 0,30% | +0,29% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,08% | +0,07% | Cupom de DI x IPCA - F… | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | 14/08/2030 |
| 0,03% | 0,00% | Disponibilidades | Caixa e outros | Outros | — | — |
| −0,00% | 0,00% | DAPFUTQ26 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,10% | −0,14% | DAPFUTK33 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| −0,11% | −0,13% | DAPFUTQ32 | Derivativos | Futuro de DAP:Cupom de DI x IPCA | BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | — |
| Zeradas desde fev/2026 · 1 posição | ||||||
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| 0,00% | −4,49% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Caixa e outros | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| R$ 35.976.215,74Patrimônio líquido |
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