Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +4.52% | -0.04% | +6.56% | +15.29% | N/A | N/A | N/A | +17.16% |
| Retorno Anualizado | +6.07% | -5.08% | +6.56% | +7.37% | N/A | N/A | N/A | +7.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IMA-B | — | — | — | -2.30% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +9.64% | N/A | N/A | N/A | — |
| CDI | — | — | — | -6.52% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.91% Ago/2026 | -2.79% Dez/2024 | 62.1% 18 de 29 | 37.9% 11 de 29 |
| Anual | +14.83% 2025 | -2.38% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.55% | 0.84% |
| CVaR Histórico | 0.77% | 1.10% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 18,8% | |
| 2 | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,9% |
| 3 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CEMIG GT | 2,6% |
| 4 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · INTERVIAS | 2,0% |
| 5 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · SABESP | 2,0% |
| 6 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRANSMISSORA DE ENERGIA CENTRAL PAULISTA S.A. - TECP | 2,0% |
| 7 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · BANDEIRANTE | 2,0% |
| 8 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,7% |
| 9 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES SA-CART | 1,7% |
| 10 | DEB | Crédito privado | Debênture simples · TRACTEBEL ENERGIA | 1,7% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.5 posições sob sigilo (19,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MTZ II IPCA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB DE INFRA RF CRÉD PRIV - RL
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