Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.18% | +2.16% | +13.72% | +24.70% | +37.89% | N/A | N/A | +51.07% |
| Retorno Anualizado | +12.56% | +27.58% | +13.72% | +11.67% | +11.30% | N/A | N/A | +12.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -2.19% | -1.61% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +13.80% | +10.22% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.30% | +2.93% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.02% Nov/2023 | -1.50% Mai/2026 | 72.1% 31 de 43 | 27.9% 12 de 43 |
| Anual | +18.02% 2023 | -0.01% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.45% | 0.76% |
| CVaR Histórico | 0.64% | 0.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 42,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 33,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 7,6% | |
| 4 | BOVA11 - ISHARES IBOVESPA FI - BOVA11 | Renda variável | Fundos de Índice · ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,2% |
| 5 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 7,1% | |
| 6 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 4,2% |
| 7 | BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 04/01/2027 · BCO TOYOTA BRASIL SA | 1,1% |
| 8 | Posições sob sigilo — Opções - Posições lançadas | Sob sigilo | 0,2% | |
| 9 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,2% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,2% |
10 posições sob sigilo (93,6% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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