| Competência | BRSTNCLF1RI1 | BRSTNCLF1RK7 | BRSTNCLF1RH3 |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 1,09% | 0,00% | 5,28% |
| out/2025 | 1,08% | 0,00% | 5,06% |
| nov/2025 | 34,22% | 0,00% | 0,00% |
| dez/2025 | 28,34% | 0,00% | 5,59% |
| jan/2026 | 28,34% | 9,34% | 6,50% |
| fev/2026 | 26,16% | 9,12% | 8,17% |
| mar/2026 | 26,12% | 10,09% | 8,30% |
| abr/2026 | 18,63% | 9,88% | 8,13% |
| mai/2026 | 18,87% | 10,01% | 8,24% |
| jun/2026 | 18,95% | 10,16% | 8,27% |
| jul/2026 | 17,02% | 10,06% | 8,19% |
| ago/2026 | 16,88% | 9,98% | 7,87% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Derivativos: posições compradas 0,0% / vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| 9,98% |
| −0,08% |
| BRSTNCLF1RK7 |
| Títulos públicos |
| Título público federal |
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL |
| 01/09/2028 |
| 7,87% | −0,32% | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2027 |
| 7,55% | +0,97% | ITAÚ ÍNDEX AÇÕES IBOVE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,05% | −0,25% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,08% | +0,71% | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2027 |
| 6,02% | −0,13% | ITAÚ INSTITUCIONAL BOV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,44% | +0,07% | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,30% | −0,01% | ITAÚ VERSO K RENDA FIX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,04% | +1,83% | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/03/2029 |
| 3,51% | −0,10% | ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,50% | −0,04% | ITAÚ INSTITUCIONAL JAN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,44% | −0,04% | ITAÚ JANEIRO DISTRIBUI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,22% | −0,03% | ITAÚ INSTITUCIONAL GLO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,97% | −0,02% | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO U… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,39% | +0,01% | ITAÚ ARTAX ULTRA MULTI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,34% | +0,02% | ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,07% | −0,04% | ITAÚ INFLATION EQUITY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | 0,00% | ITAÚ INSTITUCIONAL OPT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,75% | 0,00% | GENOA CAPITAL VESTAS A… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,70% | −0,01% | ABS BOLD A FUNDO DE IN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,68% | 0,00% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,31% | 0,00% | ITAÚ INSTITUCIONAIS LE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | −0,94% | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2028 |
| 0,04% | 0,00% | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2030 |
| 0,03% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | 0,00% | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2027 |
| 0,02% | −0,19% | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2029 |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,01% | −0,84% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / Dólar comerci…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro de Cupom de IPC… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Dólar co… | Derivativos | Opção de compra | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid…Nova | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Franco Suíço por Dólar… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Opção s/disp./Índice -… | Derivativos | Opção de venda | — | — |
| −0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -… | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 7 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −0,28% | BRSTNCNTB674Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2032 |
| 0,00% | −0,08% | BRSTNCNTB0O7Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/05/2035 |
| 0,00% | −0,04% | BRSTNCNTB4U6Zerado | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15/08/2026 |
| 0,00% | −0,01% | FUT T10Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | DOLAR COMERCIAL MINI -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Dólar dos Estados Unid…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Futuro / DI de 1 dia -…Zerado | Derivativos | Contrato Futuro | — | — |
| R$ 55.269.355,65Patrimônio líquido |
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