Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.14% | +1.85% | +15.31% | +27.41% | +41.57% | +57.20% | +67.48% | +369.81% |
| Retorno Anualizado | +13.90% | +23.23% | +15.31% | +12.88% | +12.29% | +11.97% | +10.86% | +9.95% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.98% | -0.63% | -1.09% | -1.76% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.01% | +11.20% | +12.66% | +11.64% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.51% | +3.91% | +2.87% | +2.35% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +4.34% Ago/2014 | -7.80% Mar/2020 | 79.1% 155 de 196 | 20.9% 41 de 196 |
| Anual | +17.37% 2012 | -2.92% 2013 | 88.2% 15 de 17 | 11.8% 2 de 17 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.40% | 0.78% |
| CVaR Histórico | 0.69% | 1.33% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLTN806 | Caixa e outros | Título público federal · 01/01/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 15,0% |
| 2 | BRSTNCNTB4X0 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,5% |
| 3 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,0% |
| 4 | BRAM BANCOS FI FINANCEIRO - CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 7,8% |
| 5 | BRSTNCNTB682 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 6,9% |
| 6 | BRAM H INSTITUCIONAL FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 6,2% |
| 7 | BRADESCO INSTITUCIONAL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,9% |
| 8 | BRSTNCNTC0K4 | Títulos públicos | Título público federal · 01/01/2031 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,8% |
| 9 | BRSTNCNTB716 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 3,7% |
| 10 | BRAM FI FINANCEIRO - CIA IBOVESPA - RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 3,4% |
Derivativos: posições vendidas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MULTIPREV CARTEIRA 14 FIFM RL
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