| Competência | VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | VINCI CAPITAL PARTNERS COINVESTIMENTO TELECOM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 6,75% | 8,76% | 6,60% |
| out/2025 | 6,69% | 8,67% | 6,57% |
| nov/2025 | 6,72% | 8,52% | 6,49% |
| dez/2025 | 7,54% | 7,67% | 6,52% |
| jan/2026 | 7,57% | 7,60% | 6,50% |
| fev/2026 | 7,54% | 7,62% | 6,54% |
| mar/2026 | 7,44% | 7,61% | 6,60% |
| abr/2026 | 7,43% | 7,27% | 6,36% |
| mai/2026 | 7,42% | 7,27% | 6,41% |
| jun/2026 | 7,35% | 7,21% | 6,41% |
| jul/2026 | 7,30% | 7,16% | 6,41% |
| ago/2026 | 7,30% | 7,12% | 6,32% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (40) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,30% | 0,00% | VÉRTICE CRESCERA GROWT… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 7,12% | −0,04% | VINCI CAPITAL PARTNERS… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,32% | −0,09% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,92% | +0,05% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,36% | +0,23% | PERFIN MARINER IV FUND… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,33% | −0,03% | EB ECONOMIA CIRCULAR F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 5,15% | +0,12% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 4,76% | +0,07% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,74% | +0,02% | SPS III FEEDER C FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,74% | −0,02% | YVY DIANA PVT FUNDO DE… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,42% | −0,02% | ITAÚ ALGARVE LEGAL CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,22% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | FIDC | — | — |
| 3,13% | −0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 3,02% | 0,00% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,95% | −0,01% | ITAÚ ATMOS ILÍQUIDOS I… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,91% | −0,04% | LUMINA BRASIL II PRIVA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,45% | −0,01% | KINEA EQUITY INFRA I P… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,38% | −0,01% | CRESCERA VENTURE CAPIT… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 2,13% | −0,01% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,76% | −0,31% | FUNDO DE INVESTIMENTO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 1,60% | +0,27% | ITAÚ PRIVATE VINCI SPS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,56% | 0,00% | ITAU ALGARVE FEEDER CO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | +0,02% | KINEA VENTURES COINVES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,43% | +0,03% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,37% | −0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,29% | +0,09% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,28% | −0,01% | LAZULI CLUB DEAL FARMA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,26% | 0,00% | KINEA PRIVATE EQUITY V… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,22% | +0,01% | MOV 2 FUNDO DE INVESTI… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,05% | −0,01% | ASTELLA JOURNEY IV - F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 1,01% | −0,01% | CRESCERA GROWTH CAPITA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,97% | +0,02% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,77% | −0,14% | LUMINA FEEDER BRASIL I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,77% | −0,08% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,69% | −0,01% | CLASSE A INFRAESTRUTUR… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,08% | 0,00% | ITAÚ DOLOMITAS CENTRAL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,06% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,02% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | −0,02% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| R$ 78.280.479,37Patrimônio líquido |
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