| Competência | VINCI CAPITAL PARTNERS III MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | PÁTRIA INFRAESTRUTURA IV FEEDER-D FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTI RESP LIMITADA | CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 15,47% | 11,43% | 11,50% |
| out/2025 | 15,35% | 11,40% | 11,57% |
| nov/2025 | 15,24% | 11,73% | 11,64% |
| dez/2025 | 15,30% | 11,83% | 11,58% |
| jan/2026 | 15,17% | 11,50% | 11,77% |
| fev/2026 | 15,44% | 12,20% | 11,16% |
| mar/2026 | 14,84% | 12,68% | 11,19% |
| abr/2026 | 14,74% | 12,51% | 11,47% |
| mai/2026 | 14,74% | 12,58% | 11,46% |
| jun/2026 | 14,63% | 12,68% | 11,43% |
| jul/2026 | 14,55% | 12,91% | 11,36% |
| ago/2026 | 14,18% | 12,81% | 11,38% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (24) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,18% | −0,37% | VINCI CAPITAL PARTNERS… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| FI Participações |
| — |
| — |
| 12,81% | −0,10% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 11,38% | +0,02% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,81% | +3,09% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,94% | −0,02% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 6,32% | +0,07% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 6,05% | +0,09% | SPX HORNET EQUITY HEDG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,93% | +0,08% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,40% | +5,40% | LEGACY CAPITAL TR FUND…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,27% | +3,27% | TRUXT II LONG SHORT PL…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,43% | −0,02% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,42% | +0,01% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,29% | +0,07% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,04% | +0,02% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,91% | −0,01% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,42% | −0,03% | ITAÚ VÉRTICE FUNDAMENT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,06% | −0,01% | KINEA PRIVATE EQUITY I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,04% | −0,30% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | +0,53% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,67% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE RISING ST… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,63% | 0,00% | ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,04% | 0,00% | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,03% | −0,01% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,03% | −0,05% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 2 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,50% | NEO VITALE II FUNDO DE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −5,23% | SUBCLASSE V DA CLASSE…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 14.778.909,40Patrimônio líquido |
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