| Competência | CAPSTONE MACRO ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | ACE CAPITAL ACTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA |
|---|---|---|---|
| set/2025 | 14,95% | 0,23% | 10,07% |
| out/2025 | 14,94% | 0,21% | 10,05% |
| nov/2025 | 15,09% | 0,20% | 10,20% |
| dez/2025 | 16,02% | 0,18% | 9,71% |
| jan/2026 | 16,30% | 4,36% | 9,92% |
| fev/2026 | 15,98% | 1,56% | 9,63% |
| mar/2026 | 15,95% | 0,29% | 9,70% |
| abr/2026 | 15,79% | 0,29% | 9,65% |
| mai/2026 | 15,74% | 0,24% | 9,69% |
| jun/2026 | 15,81% | 10,22% | 9,75% |
| jul/2026 | 15,72% | 2,83% | 9,60% |
| ago/2026 | 12,34% | 11,22% | 9,53% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. jul/2026 | Ativos (22) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,34% | −3,38% | CAPSTONE MACRO ADVISOR… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 11,22% | +8,39% | BNY MELLON ARX LIQUIDE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,53% | −0,07% | ACE CAPITAL ACTION FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 9,19% | −0,13% | ABS TOTAL FUNDO DE INV… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,77% | +0,27% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,45% | 0,00% | KINEA URANO FUNDO DE I… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 7,06% | +1,00% | TREND S&P 500 BRL CLAS… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,24% | +0,11% | TB ADVISORY II FUNDO D… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,81% | +0,07% | KAPITALO K10 ADVISORY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,35% | −0,06% | ABSOLUTE VERTEX II FIC… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,54% | −0,03% | GENOA CAPITAL RADAR AD… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,23% | −0,03% | ITAÚ SOBERANO RENDA FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,59% | −0,06% | TREND ETF IBOVESPA CLA… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 2,52% | +0,04% | NORTE EQUITY HEDGE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,50% | −0,03% | ALPHAKEY LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,55% | −0,01% | SPX FALCON 2 ADVISORY… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | −0,01% | SPX FALCON 2 FIF CIC E… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,45% | −0,01% | GENOA CAPITAL RADAR FI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,35% | −0,03% | REAL INVESTOR FIC DE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,78% | +0,15% | HASHDEX NASDAQ BITCOIN… | Fundos | Fundos de Índice | — | — |
| 0,01% | 0,00% | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,00% | 0,00% | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde jul/2026 · 3 posições | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −3,34% | XPA HARPIA FUNDO DE IN…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,58% | CAPSTONE MACRO FEEDER…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,00% | −1,25% | LEGACY CAPITAL FUNDO D…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 40.383.391,40Patrimônio líquido |
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