Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -5.14% | -2.21% | -2.48% | -36.12% | -30.42% | -23.73% | -18.57% | +41.59% |
| Retorno Anualizado | -6.86% | -22.51% | -2.48% | -20.08% | -11.39% | -6.55% | -4.03% | +2.06% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -33.93% | -24.31% | -19.61% | -16.65% | — |
| Dolar | — | — | — | -17.94% | -12.47% | -5.86% | -3.25% | — |
| IMA-B | — | — | — | -29.44% | -19.76% | -15.65% | -12.54% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +6.18% Nov/2009 | -17.67% Ago/2021 | 63.4% 130 de 205 | 36.6% 75 de 205 |
| Anual | +14.96% 2019 | -23.18% 2024 | 72.2% 13 de 18 | 27.8% 5 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.56% | 1.11% |
| CVaR Histórico | 1.31% | 3.55% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 29,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,7% |
| 3 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,5% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,3% |
| 5 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,6% |
| 6 | STATE STREET SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 5,3% |
| 7 | STATE STREET SPDR SP 500 ETF TRUST | Exterior | Ação ordinária | 5,1% |
| 8 | BRSTNCNTB6B1 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,7% |
| 9 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 4,3% |
| 10 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,3% |
Derivativos: posições vendidas −0,4% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −29,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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