Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +11.93% | +1.46% | +14.76% | +22.66% | +31.88% | +46.14% | +61.18% | +212.67% |
| Retorno Anualizado | +16.15% | +275.42% | +14.76% | +10.75% | +9.66% | +9.95% | +10.02% | +9.61% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.15% | -3.29% | -3.14% | -2.63% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.67% | +8.65% | +10.81% | +10.65% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.78% | +0.90% | +0.77% | +1.32% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.47% Nov/2020 | -7.66% Mar/2020 | 71.5% 108 de 151 | 28.5% 43 de 151 |
| Anual | +13.41% 2019 | +2.36% 2015 | 100.0% 13 de 13 | 0.0% 0 de 13 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.53% | 1.10% |
| CVaR Histórico | 1.00% | 2.00% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 47,0% |
| 2 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 32,5% |
| 3 | BTG PACTUAL S&P 500 BRL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 11,9% |
| 4 | BRSTNCNTB674 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2032 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 11,1% |
| 5 | TREASURY BILL | Exterior | Título da Dívida Externa · 17/12/2026 | 6,6% |
| 6 | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundos de Índice | 5,8% |
| 7 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,3% |
| 8 | B3 ON NM | Renda variável | Ação ordinária · B3 | 4,2% |
| 9 | VALE ON N1 | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 4,0% |
| 10 | PETROBRAS ON | Renda variável | Ação ordinária · PETROBRAS | 3,7% |
Derivativos: posições compradas +0,2% / vendidas −0,5% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −39,9% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
MXP FIF EM AÇÕES
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