Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +12.63% | +2.88% | +21.45% | +25.65% | +39.97% | +45.29% | +26.07% | +156.74% |
| Retorno Anualizado | +17.11% | +1232.27% | +21.45% | +12.10% | +11.86% | +9.79% | +4.74% | +5.19% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -7.86% | -6.78% | -5.16% | -6.47% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.02% | +10.85% | +10.64% | +5.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.12% | +3.10% | +0.61% | -3.96% | — |
| CDI | — | — | — | -1.81% | -1.10% | -3.30% | -7.91% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +15.69% Out/2018 | -30.91% Mar/2020 | 54.2% 122 de 225 | 45.8% 103 de 225 |
| Anual | +74.91% 2009 | -39.89% 2008 | 52.6% 10 de 19 | 47.4% 9 de 19 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.97% | 3.87% |
| CVaR Histórico | 3.33% | 6.12% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 9,7% |
| 2 | BRSTNCNTB0O7 | Títulos públicos | Título público federal · 15/05/2035 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,7% |
| 3 | GERDAU PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · GERDAU S.A. | 6,0% |
| 4 | BERKSHIRE DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 5,2% |
| 5 | SUZANO S.A. ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 4,2% |
| 6 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 4,0% |
| 7 | ITAUSA PN N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚSA | 3,6% |
| 8 | ALPHABET DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 3,1% |
| 9 | MICROSOFT DRN | Renda variável | BDR não patrocinado | 2,9% |
| 10 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 2,9% |
Derivativos: posições compradas 0,0% do PL (exposição, não entram na barra de composição).Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
RAFA FIF EM AÇÕES - RL
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