Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +9.97% | +0.21% | +13.82% | +28.99% | +42.74% | +62.55% | +82.11% | +690.38% |
| Retorno Anualizado | +13.46% | +20.93% | +13.82% | +13.57% | +12.59% | +12.91% | +12.74% | +10.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.33% | -0.36% | -0.18% | +0.09% | — |
| Dolar | — | — | — | +15.50% | +11.58% | +13.77% | +13.37% | — |
| IMA-B | — | — | — | +3.60% | +3.83% | +3.73% | +4.04% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.99% Abr/2012 | -1.88% Jun/2013 | 97.2% 245 de 252 | 2.8% 7 de 252 |
| Anual | +15.09% 2006 | -0.53% 2013 | 95.5% 21 de 22 | 4.5% 1 de 22 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.06% | 0.25% |
| CVaR Histórico | 0.20% | 0.47% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,7% |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 27,3% |
| 3 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,7% |
| 4 | BRSTNCLF1RL5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 8,2% |
| 5 | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 4,3% |
| 6 | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2029 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 4,0% |
| 7 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 2,4% | |
| 8 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 0,4% | |
| 9 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,4% |
| 10 | BANCO SAFRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/12/2029 · BANCO SAFRA | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.7 posições sob sigilo (3,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NANTES FIFM RL
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