Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +15.06% | +1.84% | +19.64% | +44.82% | N/A | N/A | N/A | +42.89% |
| Retorno Anualizado | +20.47% | +429.66% | +19.64% | +20.34% | N/A | N/A | N/A | +18.42% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | +6.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +22.26% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | +10.36% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +12.89% Mai/2026 | -9.90% Mar/2025 | 59.3% 16 de 27 | 40.7% 11 de 27 |
| Anual | +16.91% 2024 | +6.22% 2025 | 100.0% 3 de 3 | 0.0% 0 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 2.59% |
| CVaR Histórico | 2.60% | 3.69% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | Exterior | Depository Receipt no Exterior(DR) | 99,6% |
| 2 | BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
| 3 | CONTA CORRENTE NO EXTERIOR | Caixa e outros | Outros | 0,2% |
| 4 | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
Passivos e obrigações: −0,1% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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