Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +8.91% | +1.01% | +12.12% | +22.96% | +34.87% | +47.24% | +62.03% | +60.56% |
| Retorno Anualizado | +12.00% | +150.85% | +12.12% | +10.89% | +10.49% | +10.15% | +10.13% | +8.71% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -3.02% | -2.47% | -2.94% | -2.52% | — |
| Dolar | — | — | — | +12.81% | +9.47% | +11.01% | +10.76% | — |
| IMA-B | — | — | — | +0.91% | +1.72% | +0.97% | +1.43% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +2.88% Ago/2025 | -2.17% Out/2021 | 71.0% 49 de 69 | 29.0% 20 de 69 |
| Anual | +16.61% 2023 | -0.29% 2021 | 83.3% 5 de 6 | 16.7% 1 de 6 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.37% | 0.64% |
| CVaR Histórico | 0.56% | 0.86% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 54,0% |
| 2 | BRSTNCNTB252 | Caixa e outros | Título público federal · 15/05/2033 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 23,5% |
| 3 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 9,9% | |
| 4 | ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 5,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 1,6% | |
| 6 | BRSTNCNTB3B8 | Títulos públicos | Título público federal · 15/08/2030 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 1,1% |
| 7 | PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMEN | Crédito privado | Letra Financeira · 13/12/2032 · PORTOSEG S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 1,0% |
| 8 | NU FINANCEIRA S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 25/10/2028 · NU FINANCEIRA S.A. SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO | 0,6% |
| 9 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 0,5% | |
| 10 | Posições sob sigilo — Opções - Posições titulares | Sob sigilo | 0,5% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.8 posições sob sigilo (13,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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