| Competência | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | ITAÚ INSTITUCIONAL SMART AÇÕES BRASIL 50 FIF CIC EM AÇÕES RESP LIMITADA | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
|---|---|---|---|
| out/2025 | 9,28% | 0,00% | 5,98% |
| nov/2025 | 9,13% | 0,00% | 6,17% |
| dez/2025 | 9,21% | 0,00% | 6,20% |
| jan/2026 | 8,89% | 0,00% | 6,66% |
| fev/2026 | 20,79% | 0,00% | 6,83% |
| mar/2026 | 20,79% | 0,00% | 17,58% |
| abr/2026 | 1,29% | 0,00% | 7,16% |
| mai/2026 | 1,28% | 0,00% | 10,78% |
| jun/2026 | 0,31% | 0,00% | 15,49% |
| jul/2026 | 7,16% | 0,00% | 14,54% |
| ago/2026 | 9,29% | 0,00% | 9,04% |
| set/2026 | 14,25% | 5,80% | 5,71% |
Percentual do patrimônio líquido em cada competência do CDA. Mês sem o ativo na carteira conta como zero; mês sem carteira informada fica em branco; meses com o ativo sob sigilo aparecem hachurados.
| % do PL | Δ % do PL vs. ago/2026 | Ativos (36) | Categoria | Tipo | Emissor | Vencimento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,25% | +4,96% | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIX… |
Todas as posições informadas pelo administrador à CVM na competência selecionada. Posições sob sigilo aparecem apenas consolidadas, até o fim do prazo de confidencialidade.Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
| Fundos |
| Fundo de Investimento e de Cotas |
| — |
| — |
| 5,80% | +5,80% | ITAÚ INSTITUCIONAL SMA…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,71% | −3,33% | ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,38% | +0,06% | SPX SUMMIT MACRO LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 5,22% | +2,22% | VÉRTICE DYN COU FIF CI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,95% | −0,03% | ATIT VÉRTICE FOF FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,77% | +1,56% | TRUXT LONG BIAS A II F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,35% | +1,44% | ABSOLUTE PACE A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,30% | +1,51% | SHARP LONG BIASED A FU… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 4,19% | −0,08% | CAPSTONE MACRO A FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,60% | +0,05% | DYNAMO COUGAR FUNDO DE… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,56% | −0,08% | ITAÚ ARTAX ENDURANCE F… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,54% | −2,05% | SUBCLASSE A DO GENOA C… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,40% | +0,49% | ITAÚ GCA PRISMA SETORI… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 3,14% | −0,06% | ITAÚ GLOBAL DINÂMICO U… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,91% | +0,08% | ABSOLUTO PARTNERS I.2… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,56% | +2,56% | ITAÚ GCA ATLAS FUNDO D…Nova | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,25% | −0,04% | KAPITALO ZETA MERÍDIA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 2,05% | −0,80% | ABS TOTAL A FIC DE FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,75% | +0,02% | ITAÚ AÇÕES FUND OF FUN… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,60% | +0,04% | SUBCLASSE IBIUNA LONG… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,58% | +0,05% | GAMA SCHRODER GAIA CON… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,54% | +0,02% | TRUXT II LONG SHORT PL… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,28% | −0,01% | WHG CASA LN FIF DA CLA… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 1,17% | −0,04% | RBR DESENVOLVIMENTO CO… | Fundos | FI Imobiliário | — | — |
| 0,96% | +0,62% | ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,90% | −0,05% | PÁTRIA INFRAESTRUTURA… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,85% | −0,03% | REDPOINT EVENTURES 2 F… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,81% | −0,03% | ITAÚ GALAXY MONASHEES… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,63% | −0,41% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,35% | −0,01% | ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO… | Fundos | FI Participações | — | — |
| 0,35% | −0,01% | BRSTNCLF1RM3 | Títulos públicos | Título público federal | SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 01/09/2029 |
| 0,15% | 0,00% | ITAÚ AMG CREDIT OPPORT… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,15% | 0,00% | SHARE STUDENT LIVING P… | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| 0,01% | −7,51% | VALORES A RECEBER | Caixa e outros | Outros | — | — |
| 0,01% | 0,00% | DISPONIBILIDADES | Caixa e outros | Outros | — | — |
| Zeradas desde ago/2026 · 1 posição | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,00% | −6,88% | ITAÚ SMART AÇÕES BRASI…Zerado | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | — | — |
| R$ 68.762.854,38Patrimônio líquido |
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