Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | -2.94% | +0.45% | -0.73% | +9.75% | +25.48% | +37.52% | +56.74% | +65.82% |
| Retorno Anualizado | -3.89% | +51.29% | -0.73% | +4.76% | +7.86% | +8.29% | +9.40% | +8.29% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.14% | -5.10% | -4.80% | -3.24% | — |
| Dolar | — | — | — | +6.68% | +6.84% | +9.15% | +10.03% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.22% | -0.90% | -0.89% | +0.70% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.31% Nov/2021 | -3.78% Abr/2026 | 76.9% 60 de 78 | 23.1% 18 de 78 |
| Anual | +17.09% 2025 | -2.94% 2026 | 85.7% 6 de 7 | 14.3% 1 de 7 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.34% | 0.81% |
| CVaR Histórico | 0.61% | 1.11% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Debêntures | Sob sigilo | 92,6% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 3,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 2,6% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 0,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −0,0% |
7 posições sob sigilo (100,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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