Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +10.66% | +0.15% | +14.61% | +29.58% | +43.46% | +62.42% | +79.80% | +442.78% |
| Retorno Anualizado | +14.46% | +20.07% | +14.61% | +13.84% | +12.78% | +12.89% | +12.45% | +10.03% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -0.06% | -0.17% | -0.19% | -0.19% | — |
| Dolar | — | — | — | +16.10% | +11.47% | +13.82% | +13.14% | — |
| IMA-B | — | — | — | +4.16% | +4.44% | +3.88% | +3.88% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +1.38% Ago/2011 | +0.01% Fev/2021 | 100.0% 214 de 214 | 0.0% 0 de 214 |
| Anual | +14.34% 2025 | +2.68% 2020 | 100.0% 18 de 18 | 0.0% 0 de 18 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.00% | 0.04% |
| CVaR Histórico | 0.03% | 0.09% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Sob sigilo | 34,2% | |
| 2 | BRSTNCLF1RI1 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2028 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 26,9% |
| 3 | BANCO VOTORANTIM S/A | Crédito privado | Letra Financeira · 29/11/2027 · BANCO VOTORANTIM S.A. | 11,0% |
| 4 | BRSTNCLF1RH3 | Títulos públicos | Título público federal · 01/09/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 9,1% |
| 5 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 10/07/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 6,8% |
| 6 | BRSTNCLF1RG5 | Títulos públicos | Título público federal · 01/03/2027 · SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 5,7% |
| 7 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 17/04/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,2% |
| 8 | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 1,8% |
| 9 | BANCO BTG PACTUAL S.A. | Crédito privado | Letra Financeira · 07/08/2028 · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,1% |
| 10 | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 0,3% |
Passivos e obrigações: 0,0% do PL, excluídos da composição.1 posição sob sigilo (34,2% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NB5 FIF MULTIMERCADO CP IE RL
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