Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.17% | -0.27% | +5.61% | +18.79% | +33.54% | +46.24% | +62.52% | +113.97% |
| Retorno Anualizado | +1.56% | -21.82% | +5.61% | +8.99% | +10.12% | +9.97% | +10.20% | +9.96% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -4.91% | -2.83% | -3.11% | -2.44% | — |
| Dolar | — | — | — | +10.91% | +9.11% | +10.82% | +10.83% | — |
| IMA-B | — | — | — | -0.99% | +1.36% | +0.79% | +1.50% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.89% Abr/2020 | -3.08% Mar/2020 | 71.1% 69 de 97 | 28.9% 28 de 97 |
| Anual | +18.38% 2025 | +1.17% 2026 | 100.0% 9 de 9 | 0.0% 0 de 9 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.47% | 0.80% |
| CVaR Histórico | 0.71% | 1.13% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 52,7% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 45,9% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 8,6% | |
| 4 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 5,4% |
| 5 | Caixa em USD | Exterior | Fundos Offshore · 26/12/2050 · 3NEOMSP - NEO INVESTMENT C SPC - 5493007KPX56 - STT - 201392,43 | 4,7% |
| 6 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 4,4% |
| 7 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,4% | |
| 8 | VALE ON EDJ NM | Renda variável | Ação ordinária · VALE | 3,2% |
| 9 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 3,0% |
| 10 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 2,3% |
Passivos e obrigações: −48,5% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (119,3% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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