Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +1.25% | -1.14% | +6.64% | +17.25% | +32.48% | N/A | N/A | +32.51% |
| Retorno Anualizado | +1.66% | -64.92% | +6.64% | +8.28% | +9.83% | N/A | N/A | +8.99% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.62% | -3.13% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.20% | +8.81% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.70% | +1.07% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +5.20% Nov/2023 | -2.46% Mai/2024 | 68.3% 28 de 41 | 31.7% 13 de 41 |
| Anual | +18.52% 2025 | +1.25% 2026 | 100.0% 4 de 4 | 0.0% 0 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.64% | 0.96% |
| CVaR Histórico | 0.85% | 1.15% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 90,2% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 35,9% | |
| 3 | PETROBRAS PN N2 | Renda variável | Ação preferencial · PETROBRAS | 6,3% |
| 4 | SMART FIT ON NM | Renda variável | Ação ordinária · SMARTFIT ESCOLA DE GINÁSTICA E DANÇA S.A. | 5,5% |
| 5 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 4,8% | |
| 6 | HYPERA ON EJ NM | Renda variável | Ação ordinária · HYPERA PHARMA S/A | 2,8% |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,9% | |
| 8 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 1,7% |
Passivos e obrigações: −41,6% do PL, excluídos da composição.9 posições sob sigilo (140,1% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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