Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.32% | +0.31% | +8.90% | +17.95% | +24.29% | N/A | N/A | +32.15% |
| Retorno Anualizado | +7.15% | +44.94% | +8.90% | +8.60% | +7.52% | N/A | N/A | +8.27% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -5.30% | -5.44% | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +10.87% | +6.20% | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -1.07% | -0.83% | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.53% Nov/2023 | -1.76% Dez/2024 | 79.5% 35 de 44 | 20.5% 9 de 44 |
| Anual | +14.86% 2025 | -0.63% 2024 | 75.0% 3 de 4 | 25.0% 1 de 4 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.38% | 0.65% |
| CVaR Histórico | 0.55% | 0.81% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 66,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 24,2% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 19,5% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 1,0% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,0% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,0% | |
| 7 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições compradas | Sob sigilo | −1,1% |
8 posições sob sigilo (120,9% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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