Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +5.26% | +6.82% | +9.51% | +24.63% | +37.22% | +41.28% | +7.38% | +108.60% |
| Retorno Anualizado | +7.44% | +199.00% | +9.51% | +11.64% | +11.12% | +9.02% | +1.43% | +7.97% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| IBOV | — | — | — | -6.05% | -5.00% | -5.08% | -9.26% | — |
| Dolar | — | — | — | +14.59% | +9.08% | +9.65% | +2.02% | — |
| IMA-B | — | — | — | +2.88% | +3.46% | -0.02% | -6.92% | — |
| CDI | — | — | — | -2.21% | -1.82% | -4.07% | -11.15% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +13.68% Nov/2023 | -37.35% Mar/2020 | 59.5% 69 de 116 | 40.5% 47 de 116 |
| Anual | +40.21% 2025 | -21.35% 2021 | 60.0% 6 de 10 | 40.0% 4 de 10 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 2.08% | 3.69% |
| CVaR Histórico | 3.37% | 6.37% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 99,8% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Disponibilidades | Sob sigilo | 0,4% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,0% |
4 posições sob sigilo (100,5% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
NEO NAVITAS B FIF CIC Ações RL
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