Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +2.39% | +4.76% | +5.66% | +4.79% | +13.93% | +3.63% | -30.17% | +178.92% |
| Retorno Anualizado | +3.55% | +737.48% | +5.66% | +2.36% | +4.44% | +0.90% | -6.93% | +7.46% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -11.44% | -8.49% | -12.19% | -19.45% | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.85% | -2.85% | -7.72% | -15.19% | — |
| IBOV | — | — | — | -14.27% | -11.83% | -12.78% | -16.56% | — |
| Dolar | — | — | — | +7.00% | +3.06% | +1.20% | -6.76% | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +14.36% Nov/2023 | -30.03% Mar/2020 | 58.7% 101 de 172 | 41.3% 71 de 172 |
| Anual | +54.02% 2019 | -25.58% 2024 | 73.3% 11 de 15 | 26.7% 4 de 15 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 1.90% | 3.46% |
| CVaR Histórico | 3.02% | 5.41% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGARI VALUE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | Fundos | Fundo de Investimento e de Cotas | 100,4% |
| 2 | Disponibilidade | Caixa e outros | Outros | 0,1% |
| 3 | Valores a Receber | Caixa e outros | Outros | 0,0% |
Passivos e obrigações: −0,5% do PL, excluídos da composição.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
Histórico de cotas, rentabilidade e métricas de risco na página do fundo.
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