Retornos totais e anualizados por período
| Período | Ano | Mês | 12 meses | 24 meses | 36 meses | 48 meses | 60 meses | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno Total | +0.72% | +0.32% | +3.92% | +8.53% | N/A | N/A | N/A | +4.25% |
| Retorno Anualizado | +0.96% | +48.23% | +3.92% | +4.18% | N/A | N/A | N/A | +1.70% |
| Prêmio sobre Benchmarks (CAGR) | ||||||||
| CDI | — | — | — | -9.72% | N/A | N/A | N/A | — |
| Dolar | — | — | — | +6.44% | N/A | N/A | N/A | — |
| IMA-B | — | — | — | -5.50% | N/A | N/A | N/A | — |
Melhores e piores resultados por período
| Período | Melhor | Pior | Positivos | Negativos |
|---|---|---|---|---|
| Mensal | +3.47% Jan/2025 | -2.99% Dez/2024 | 54.8% 17 de 31 | 45.2% 14 de 31 |
| Anual | +13.45% 2025 | -8.76% 2024 | 66.7% 2 de 3 | 33.3% 1 de 3 |
Carregando métricas de retorno...
Métricas de volatilidade, drawdown e risco
| Métrica | 95% | 99% |
|---|---|---|
| VaR Histórico | 0.65% | 1.01% |
| CVaR Histórico | 0.91% | 1.28% |
Composição da carteira informada pelo administrador à CVM (documento CDA). Posições sob sigilo aparecem consolidadas até o fim do prazo de confidencialidade.
10 maiores por valor de mercado · % sobre o patrimônio líquido
| # | Ativo | Categoria | Descrição | % do PL |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Posições sob sigilo — Títulos Públicos | Sob sigilo | 48,0% | |
| 2 | Posições sob sigilo — Cotas de Fundos | Sob sigilo | 36,3% | |
| 3 | Posições sob sigilo — Operações Compromissadas | Sob sigilo | 15,8% | |
| 4 | Posições sob sigilo — Ações | Sob sigilo | 1,6% | |
| 5 | Posições sob sigilo — Mercado Futuro - Posições vendidas | Sob sigilo | 1,4% | |
| 6 | Posições sob sigilo — Valores a receber | Sob sigilo | 0,7% | |
| 7 | ITAUUNIBANCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · ITAÚ UNIBANCO | 0,5% |
| 8 | BTGP BANCO UNT N2 | Renda variável | Certificado de depósito de ações · BANCO UBS PACTUAL S/A | 0,4% |
| 9 | Posições sob sigilo — Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Sob sigilo | 0,4% | |
| 10 | BRADESCO PN EJ N1 | Renda variável | Ação preferencial · BANCO BRADESCO S.A. | 0,3% |
Passivos e obrigações: −3,5% do PL, excluídos da composição.10 posições sob sigilo (103,4% do PL) até 29/11/2026.Dados informados pelo administrador à CVM (Composição e Diversificação das Aplicações). Competência mensal; sujeitos a reapresentação.
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